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中国刺激计划是否太少太迟?
由于中国降息预期未能缓解对经济疲软的担忧,而其它地区不断变化的加息预期加剧投资者担忧,周二股市再次走低。一周前,中国人民银行下调其它贷款利率后,今日则把一年期和五年期贷款优惠利率分别下调10个基点。
最初投资者将这一预期举措视为一个迹象,表明中国的政策制定者正在加大力度,以恢复去年年底完全取消疫情限制后陷入停滞的经济复苏。但市场反应平平,意味着降息规模不足以刺激经济增长,尤其是上周五召开的国务院会议并未出台任何有意义的决定性措施。
亚洲股市面临大幅抛售,香港股市首当其冲,中国内地股指跌幅较小。对中国敏感的澳元也承压,加上澳联储在上次会议纪要中透露6月加息“极其平衡”,澳元面临双重打击。
今日澳元是表现最差的主流货币,兑美元下跌约0.8%。
股市和美元静待鲍威尔证词
欧洲市场情绪略好,股市正试图重返看涨区间,但事实证明这是一场艰难对持,美国股指期货仍处下跌状态。对股票交易员而言,本周需密切关注周三和周四在国会举行的鲍威尔(Powell)半年度证词。
鉴于外界仍在强烈猜测今年是否会进一步加息,因此也需关注其他美联储发言人在未来几日发表的讲话。纽约联储行长约翰·威廉姆斯(John Williams)将于格林尼治时间15:45发表讲话。
目前市场预计美联储只会再加息一次25个基点,而点阵图显示为两次加息。即使美联储在今年余下时间里按兵不动,也并不太可能在2024年初开始降息,所以一旦本周鲍威尔在国会证词中更好地说服市场,则美元有望上涨。
自美联储会议后,美元指数从低点反弹,不过兑日元方面,日元在经历几日的大量抛售后反弹,因此美元兑日元走低。
日元意外反弹,英国CPI发布前英镑走软
上周日本央行做出决策,以及日本央行按预期维持政策不变之后,日元呈直线式下跌。今日反转很可能是由于日本财务大臣的更多口头干预警告,以及美元兑日元接近关键性技术水平,即斐波那契回调线61.8%位置的价格142.50附近所引发的获利回吐。
不同寻常的是,近几日10年期日本国债收益率也大幅下跌,因此日元可能只是暂时反弹。
其它货币方面,明日英国消费者物价指数(CPI)数据公布前夕,英镑兑美元汇率略低于$1.28,这可能决定第二天英国央行的加息幅度。英镑是今年迄今为止表现最好的主流货币,但市场有可能高估了英国央行尚未出台的紧缩幅度。
与此同时,尽管今日德国公布的生产者价格低于预期,而且欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)拒绝承诺在7月以后加息,但欧元仍小幅走强。
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