欧洲时段前瞻:美联储利率决议前美元小幅上行;英国将公布CPI


XM 投资研究团队, XM 投资研究

全球市场最新进展情况:

外汇:美指本交易日上涨略超0.1%,而美联储利率决议将于北京时间周四凌晨02:00公布,市场普遍预期美联储将加息。英镑隔日相对于日元和欧元反弹,主要受到了英国下议院进行的投票支持,该投票结果被市场解读为软脱欧的信号。

大宗商品: 原油市场方面,油价本交易日下跌,隔夜公布的上周API原油库存数据意外录得增加施压油价。美国WTI原油价格布伦特原油价格分别下跌0.7%和0.6%。下周OPEC会议上,由OPEC主导的产油国或统一增产。金价走势同样低迷,目前仍交投于1282美元和1307美元构成的窄幅震荡区间内。也许日内晚些时候公布的美联储利率决议将推动金价出现突破。

主要波动英镑反弹,会议纪要前夕美元走强

隔夜英国首相梅成功的应对了来自议会就退欧事宜上的挑战,这使得英国实现软退欧的可能性加大,因此英镑走强。不过,英国BBC等主流媒体报道称,目前首相和议会议员们之间可能还未达成一致,目前政治不确定性依然极高。这暗示短期内英镑可能依然面临下行压力。不过,未来的英镑的走势可能还将取决于英国经济数据的表现。

美国方面,美元对多数货币走强,尤其对日元涨幅最大。美元/日元上涨0.2%,触及三周高点110.60。美联储将在北京时间周四凌晨公布利率决议,目前来看,美联储加息已经是铁板钉钉,焦点在于美联储是否会发出更加频繁加息的信号。

值得注意的是,在美联储利率决议和欧洲央行利率决议之后,市场焦点可能重回贸易问题上。本周五,美国将宣布对中国征收关税,这可能会引发中国的反击措施,进而导致贸易战的发生。重要的是,特朗普总统此前也表示,中国关于从美国进口800亿美元商品的承诺远远不够。这暗示他可能希望获得更多的让步。

日内重要数据&经济事件:关注英国CPI& PPI欧元区工业产出美国PPI,以及美联储利率决议

英国通胀数据和美国货币政策会议,为本交易日焦点所在。

英国5月CPI将于北京时间16:30公布,预期将录得年率上升2.5%,高于连续第三个月升势减缓的前值年率上升2.4%,目前英国央行的通胀目标仍为年率上升2%。若CPI录得强于预期,则英国央行或更早进行加息,从而提振英镑。就目前而言,市场参与者并未预期下次英国央行货币政策会议将进行加息,而在8月份会议上加息25个基点的可能性为44%。而预期将维持在年率上升2.1%的核心CPI,以及零售物价指数和PPI将于同一时间公布。

欧元区4月工业产出将在北京时间17:00公布,预期将录得月率下降0.5%,前值为月率上升0.5%。而工业产出增长速度下降,至少在部分程度上“打脸”欧元区第一季度经济增长减缓是暂时的。而该数据预期年率上升2.8%,也低于前值年率上升3.0%。

美国将在北京时间20:30公布5月PPI,然而,对美元影响更大的事件为美联储将在北京时间周四凌晨2:00公布的利率决议,随后还将公布政策声明。市场普遍预期美联储将加息25个基点,并更为关注政策制定者是否将预期2018年加息四次,又或者是维持美联储点阵图所预期的3次加息。鹰派态度将能提振美元。美联储主席鲍威尔将在公布利率决议半个小时后举行新闻发布会,其评论将直接对市场走势产生影响。

原油市场方面,至6月8日当周EIA原油库存报告将在北京时间22:30公布,或将给到油价短时方面。原油库存预期将下降270万桶,前值为增加210万桶。

技术分析:欧元/美元短期走势呈中性

欧元/美元上周四触及4周高点1.1830之后回落,并回吐部分涨幅。RSI指标停止上涨,趋于横向移动,提示短期走势呈中性。

若美联储在北京时间周四凌晨公布的利率决议中呈鹰派,将致使欧元/美元下跌。下行方向上,1.1719附近的布林通道中轨(20日均线)以及1.1700关口将提供支撑,如果1.1700关口失守,则下一支撑位将指向1.1600关口以及1.1586附近的布林通道下轨。

若美联储维持谨慎态度,将打压美元而令欧元/美元上涨。1.1800在前几日有效阻挡汇价上行,尽管随后被突破,但此处依然有可能提供阻力。若1.1800被突破,则下一阻力位将指向4周高点1.1839以及1.1852附近的布林通道上轨。