欧洲时段前瞻:意大利忧虑拖累欧元;加拿大将公布关键数据


XM 投资研究团队, XM 投资研究

全球市场最新进展情况:

外汇:美指本交易日上涨0.08%,扩大隔日跌幅,并本周最终或能收涨。因脱欧方面缺乏进展和英国数据疲软,英镑成为隔日表现最差的货币。而欧元也因为意大利预算案犹存重回“桌面”而下行。日元因避险偏好再度占据主导而上涨,但本交易日风险偏好略有回转而涨幅部分收回。

大宗商品:油价隔日连续第二日下跌,美国WTI原油价格和布伦特原油价格皆触及各自1个月低点,EIA原油库存数据录得增幅大于预期打开了油价的跌势。而本交易日,美国WTI原油价格和布伦特原油价格皆随着风险情绪回归而反弹。金价隔日忽略美元走强而略为上涨,因投资者更青睐于避险资产。

主要波动:风险偏好受打压,避险资产价格上涨;意大利忧虑拖累欧元

风险厌恶情绪隔日重返市场,美国股市隔日大幅下跌,而避险资产如日元全面上涨。尽管此番变化背后并无明显推动力,但意大利预算案忧虑再度席卷,贸易关税争端下生产企业疲软的薪资增幅继续推升美国债券收益率,以及美沙之间关系或进一步恶化,皆令避险情绪升温。沙特方面,美国财长是努钦取消了在沙特举行的投资会议,以就记者失踪事件向沙特高层施压。

美元的表现仅次于主要货币中表现最好的货币日元,缺乏美国数据的情况下,美元也受到了避险情绪的支撑。欧元/美元从日内高点1.1525跌至1.1450,这其中显示于意大利预算案忧虑再度回归,欧盟委员会向意大利发出一封信而传达出预算赤字方面的担忧,尽管双方试图在评论中安抚市场忧虑,但意大利债券市场并不买账,意大利10年期债券收益率飙升至4年半高点3.7%,投资者大幅抛售意大利资产以防事态进一步恶化,而欧元因此而下行。

隔日表现最差的当属英镑,英国疲软的零售销售数据,和脱欧谈判仍无实质进展,皆施压货币。最引人注目的是,即使在欧盟委员会(EU Commission)主席容克(Juncker)表示他“相信我们将能够达成一项退欧协议”之后,英镑仍继续下跌。市场反应表示投资者不再相信此类信号,近期一系列类似的乐观信号释放后并无实质的进展跟上,令市场不断失望。俗话说,“好话不要钱”,只有真正的行动才能令市场有所反应。

本交易日风险情绪有所回转,商品货币如澳元、纽元和加元皆上涨,而避险货币日元则吐出部分隔日涨幅。尽管中国GDP数据录得不及预期,但来自中国当权者尤为乐观的评论支撑了市场信心。

技术分析:美元/加元触及1个月高点之后涨势减缓,随机指标提示超短期看空。

美元/加元小幅回落,但交投于周四触及的1个月高点1.3087附近。一目均衡表的转换线高于基准线提示短期看涨,但需注意,基准线趋于平缓,表明多头动能正在减弱。此外,随机指标快速线跌破慢速线出现死叉并且向下移动,提示超短期看空。

一方面,若加拿大公布的经济数据录得超出预期,将提振加元,致使汇价下跌,下行方向,支撑位于1.3051附近的转换线和1.3003附近的50日均线,而后者附近坐落了1.3017附近的一目云顶以及1.3001附近的基准线。若以上支撑位均失守,则下一支撑位将指向1.2959附近的100日均线。

另一方面,若数据录得不及预期,将推动汇价上涨,上行方向,阻力位于隔日触及高点1.3087、1.3100关口以及9月初的价格密集区1.3175。

另外,加拿大是主要的石油出口国,油价也会对汇价产生影响。