欧洲时段前瞻:贸易谈判或到来,日元大幅下跌


XM 投资研究团队, XM 投资研究

全球市场最新进展情况:

外汇:美指本交易日上涨0.1%,延伸此前涨幅。而贸易方面无更恶劣的消息传出,日元则相对于其他主要货币下跌,日元/美元一度触及7个月低点。

大宗商品:油价继续挣扎,并交投于本周低点附近。利比亚原油产出将恢复正常水平,原油供应中断问题似已解决。美国WTI原油价格略为上涨,涨幅不及0.05%,布伦特原油则下跌0.53%。金价下跌0.06%,目前交投于1245美元附近,离年内低点不远。黄金多头仍明显匮乏,而又无地缘政治问题引发避险情绪,且美元走强,皆施压金价。

主要波动贸易战未升级,市场得以喘息 ,日元走软

本周四市场风险情绪较为稳定,此前市场一度担心中国会对美国的最新关税规定采取报复措施,但这并未发生。美国财长努钦在国会表示,其愿意和中国进行会谈。这引发了市场的乐观情绪,表明贸易战仍有机会得以解决。

美国股市隔夜走高,纳斯达克指数创下历史新高,而本周五多数亚洲股市也纷纷走高,但日经225指数则因小幅走低。美元/日元触及七个月高点112.75,欧元/日元也触及两个月高点。目前市场焦点转向中美双方是否会展开对话。

美元周四继续走高,但回吐了隔夜美国CPI数据后的部分失地。

英国方面,英国公布了100页的退欧白皮书,但市场对此反应比较平静。英国首相梅在退欧计划中强调了商品贸易的无摩擦流动,但未提及服务的流动。其多次强调称,服务业企业对欧盟的进入可能会更少一些。总体来说,该计划不大可能会被欧盟接受,也就意味着双方之间可能会进行更多的谈判。

 

日内重要数据&经济事件:美国将密歇根大学消费者信心指数;关注特朗普出访英国

本交易日数据较少,值得关注的或为美国密歇根大学消费者信心指数。此外,特朗普出访英国也受到了市场的密切关注。

北京时间20:30,美国将公布6月进出口物价指数,而6月密歇根大学消费者信心指数将于北京时间22:00公布,预期该指数将录得下降,但降幅或较小。此外,通胀率预期指数也将值得关注。

贸易方面,在中国并未反击并威胁美国增加征收关税后,相关担忧略有减退。然而,贸易问题并未消除,中国仍可能“以牙还牙”而进行反击。

关于日内将进行讲话的官员,英国央行货币政策委员会成员Jon Cunliffe将在北京时间19:00发表讲话,亚特兰大联储主席博斯蒂克将在北京时间22:30参加一场讨论会。此外,美国总统特朗普将出访英国,而英国保守党就脱欧问题产生的分歧而带来的不确定性日益增加。同样值得注意的额是,特朗普警告英国首相特蕾莎·梅,其脱欧方案将“杀死”任何未来与美国达成贸易协议的可能性。

同样值得关注的还有正在进行的NAFTA谈判,美国国务卿蓬佩奥正在出访墨西哥,并将会见相关官员,以及总统Andres Manuel Lopez Obrador

股市方面,JP摩根、花旗银行、富国银行和PNC金融服务集团皆将在纽元时段前发布各自财报。

原油市场方面,美国贝克休斯石油钻井数将于北京时间周六凌晨1:00公布。

技术分析:美元/日元触及6个月高点,似进入超买状态

本交易日早些时候,美元/日元触及6个月高点112.76,目前交投于此位置下方。一目均衡表的转换线和基准线呈多头排列,提示短期看涨,基准线趋于平缓提示多头动能减弱。此外,延迟线提示超买,表明短期之内不排除有反转的可能性。

一方面,若贸易局势缓和而令避险情绪降温,将推动汇价上涨。上行方向上,阻力位于113.00关口。

另一方面,若贸易风险加剧,将推动日元上涨,致使汇价下跌,下行方向上,支撑位于112.33附近的转换线。如果112.33失守,则下一支撑位将指向112.00关口。

另外,美国密歇根大学消费者信心指数也将对汇价产生影响。